Artículo 16. Informacion sobre operaciones en efectivo

Articulo 16 - Operaciones en Efectivo

Cuando las operaciones derivadas de Actividades Vulnerables se liquiden con pagos en efectivo, los sujetos obligados deberan:

Documentacion del pago en efectivo

- I. Registrar detalladamente el monto pagado en efectivo
- II. Documentar la denominacion de los billetes y monedas recibidos
- III. Verificar que el monto en efectivo no exceda los limites establecidos en el articulo 32

Operaciones con moneda extranjera

Cuando el pago se realice en moneda extranjera, se debera documentar adicionalmente:

- El tipo de divisa recibida
- El tipo de cambio utilizado para la conversion
- El monto equivalente en moneda nacional

Deposito de los recursos

Los recursos recibidos en efectivo deberan depositarse en cuentas bancarias del sujeto obligado, conservando los comprobantes de deposito como parte del expediente de la operacion.

Reportes especiales

Las operaciones en efectivo que alcancen o superen los umbrales de aviso generan una obligacion de reporte especifico que debera incluirse en el aviso mensual correspondiente.

Restricciones

Los sujetos obligados deberan observar las restricciones al uso de efectivo previstas en el articulo 32 de esta Ley, rechazando pagos en efectivo que superen los limites establecidos.